| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 142.00 | | 165 142.00 | 165 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 225.00 | | 214 225.00 | 214 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 705.00 | 1 683.00 | 56 022.00 | 57 705.00 |
BZ Autres créances | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 250.00 | 31 250.00 | 16 000.00 | 47 250.00 |
CF Disponibilités | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 278.00 | 32 933.00 | 115 345.00 | 148 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 504.00 | 32 933.00 | 329 571.00 | 362 504.00 |
CU Autres participations | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 258 882.00 | 241 338.00 | | 258 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 765.00 | 17 544.00 | | 7 765.00 |
DL TOTAL (I) | 300 187.00 | 292 421.00 | | 300 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 167.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 278.00 | 61 815.00 | | 20 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 943.00 | 1 424.00 | | 8 943.00 |
EA Autres dettes | | 2 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 384.00 | 65 916.00 | | 29 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 571.00 | 358 338.00 | | 329 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 046.00 | | 203 046.00 | 203 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 046.00 | | 203 046.00 | 203 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 114.00 | 201 804.00 | | 207 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -199 348.00 | -184 260.00 | | -199 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 765.00 | 17 544.00 | | 7 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 245.00 | | | 255 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 245.00 | | | 255 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 142.00 | 165 142.00 | | 165 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
UX Autres créances clients | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VP Divers | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 590.00 | 234 715.00 | 29 875.00 | 264 590.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |