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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 050.00 | 22 335.00 | 715.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 942.00 | 42 721.00 | 4 221.00 | 46 942.00 |
BP En cours de production de services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 765.00 | 64 557.00 | 64 208.00 | 128 765.00 |
BZ Autres créances | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CF Disponibilités | 161 047.00 | | 161 047.00 | 161 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 800.00 | 64 557.00 | 273 243.00 | 337 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 742.00 | 107 278.00 | 277 464.00 | 384 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 25 000.00 | -11 600.00 | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 091.00 | 164 756.00 | | 115 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 403.00 | 827.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 33 128.00 | 38 431.00 | | 33 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | 2 707.00 | | 3 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 418.00 | 92 237.00 | | 91 418.00 |
252 Charges sociales | 36 967.00 | 34 765.00 | | 36 967.00 |
262 Autres charges | 683.00 | 592.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 638.00 | 133 957.00 | | 135 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 079.00 | -8 460.00 | | -54 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | 7 500.00 | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 082.00 | -960.00 | | -53 082.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 676.00 | 188 676.00 | | 188 676.00 |
DH Report à nouveau | -960.00 | | | -960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 082.00 | -960.00 | | -53 082.00 |
DL TOTAL (I) | 143 019.00 | 196 101.00 | | 143 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 615.00 | 29 141.00 | | 40 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 8 112.00 | | 5 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 877.00 | 80 737.00 | | 46 877.00 |
EA Autres dettes | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 446.00 | 159 339.00 | | 134 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 464.00 | 355 440.00 | | 277 464.00 |