| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 262 153.00 | 178 997.00 | 83 157.00 | 262 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 422.00 | 74 189.00 | 45 234.00 | 119 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 162.00 | 304 287.00 | 334 875.00 | 639 162.00 |
BT Marchandises | 132 228.00 | 2 105.00 | 130 123.00 | 132 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
BZ Autres créances | 252 788.00 | | 252 788.00 | 252 788.00 |
CF Disponibilités | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 495.00 | 2 105.00 | 462 391.00 | 464 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 658.00 | 306 392.00 | 797 266.00 | 1 103 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 264.00 | | | 189 264.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 067.00 | 175 155.00 | | 166 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 883.00 | 130 912.00 | | 179 883.00 |
DL TOTAL (I) | 455 950.00 | 416 067.00 | | 455 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 584.00 | 125 696.00 | | 106 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 175.00 | 151 448.00 | | 134 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 985.00 | 73 495.00 | | 96 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 316.00 | 360 926.00 | | 341 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 266.00 | 776 993.00 | | 797 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 213.00 | 254 292.00 | | 254 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 415.00 | | 1 132 415.00 | 1 132 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 415.00 | | 1 132 415.00 | 1 132 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 2 643.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | 2 643.00 | | 2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 697.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | 1 946.00 | | 1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 657.00 | 47 416.00 | | 74 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 162.00 | 1 042 418.00 | | 1 146 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 279.00 | 911 505.00 | | 966 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 883.00 | 130 912.00 | | 179 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 819.00 | 10 148.00 | | 18 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 158.00 | | 548.00 | 639 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 639 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 423 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 311.00 | | | 199 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 928.00 | | 543.00 | 423 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 919.00 | | 5.00 | 15 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 134.00 | 24 167.00 | 14.00 | 280 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 384.00 | 24 167.00 | 14.00 | 271 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 518.00 | 2 105.00 | 2 518.00 | 2 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 518.00 | 2 105.00 | 2 518.00 | 2 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518.00 | 2 105.00 | 2 518.00 | 2 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | 2 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 175.00 | 134 175.00 | | 134 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VC Groupe et associés | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 584.00 | 19 531.00 | 52 757.00 | 106 584.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 933.00 | 132 113.00 | 189 820.00 | 321 933.00 |
VW T.V.A. | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 316.00 | 254 213.00 | 52 807.00 | 341 316.00 |