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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 206.00 | 30 283.00 | 1 923.00 | 32 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 648.00 | 32 725.00 | 1 923.00 | 34 648.00 |
BN En cours de production de biens | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 094.00 | | 138 094.00 | 138 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 742.00 | 32 725.00 | 140 017.00 | 172 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -7 443.00 | -3 906.00 | | -7 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812.00 | -3 537.00 | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755.00 | 942.00 | | 1 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 412.00 | 21 144.00 | | 30 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | 4 873.00 | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 944.00 | 16 170.00 | | 38 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 310.00 | 65 677.00 | | 62 310.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 262.00 | 111 704.00 | | 138 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 017.00 | 112 647.00 | | 140 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 262.00 | 111 704.00 | | 138 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 502.00 | 18 091.00 | | 16 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 119.00 | 2 606.00 | | 30 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 119.00 | 2 606.00 | | 30 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
VW T.V.A. | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 262.00 | 138 262.00 | | 138 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 4 309.00 | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 145.00 | 26 360.00 | | 27 145.00 |
ST Autres comptes | 23 720.00 | 33 190.00 | | 23 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 251.00 | 21 482.00 | | 38 251.00 |
YT Sous‐traitance | 24 891.00 | 10 456.00 | | 24 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 536.00 | 4 740.00 | | 1 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 532.00 | 81 834.00 | | 57 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 381.00 | 10 125.00 | | 10 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 008.00 | 91 487.00 | | 114 008.00 |