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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
AH Fonds commercial | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
AP Constructions | 168 850.00 | 167 162.00 | 1 688.00 | 168 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 549.00 | 66 200.00 | 14 349.00 | 80 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 472.00 | 83 476.00 | 5 995.00 | 89 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 764.00 | 322 284.00 | 28 479.00 | 350 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
BN En cours de production de biens | 109 840.00 | | 109 840.00 | 109 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 828.00 | 22 576.00 | 74 251.00 | 96 828.00 |
CF Disponibilités | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 411.00 | 22 576.00 | 338 835.00 | 361 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 175.00 | 344 860.00 | 367 315.00 | 712 175.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 225 067.00 | 225 067.00 | | 225 067.00 |
DH Report à nouveau | -166 263.00 | -173 420.00 | | -166 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 701.00 | 7 156.00 | | 53 701.00 |
DL TOTAL (I) | 120 976.00 | 67 274.00 | | 120 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 014.00 | 124 827.00 | | 112 014.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | 69.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 338.00 | 373 056.00 | | 246 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 315.00 | 440 331.00 | | 367 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FG Production vendue services | 1 465 816.00 | | 1 465 816.00 | 1 465 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 173.00 | | 1 466 173.00 | 1 466 173.00 |
FM Production stockée | | | -44 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 619.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 619.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 713.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 780.00 | 1 357 965.00 | | 1 460 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 078.00 | 1 350 808.00 | | 1 407 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 701.00 | 7 156.00 | | 53 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 790.00 | 32 042.00 | | 9 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 014.00 | 112 014.00 | | 112 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 641.00 | 185 591.00 | 1 049.00 | 186 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 338.00 | 246 338.00 | | 246 338.00 |