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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 254.00 | 6 724.00 | 530.00 | 7 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 316.00 | 25 627.00 | 10 689.00 | 36 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 499.00 | 36 691.00 | 12 808.00 | 49 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
BZ Autres créances | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
CF Disponibilités | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 050.00 | 36 691.00 | 151 358.00 | 188 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 781.00 | 3 266.00 | | 3 781.00 |
DG Autres réserves | 14 906.00 | 5 115.00 | | 14 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 980.00 | 10 307.00 | | -1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 56 708.00 | 58 688.00 | | 56 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 551.00 | 23 211.00 | | 10 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 9 708.00 | | 10 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 769.00 | 80 493.00 | | 72 769.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 447.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 650.00 | 113 859.00 | | 94 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 358.00 | 172 547.00 | | 151 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 712.00 | 113 859.00 | | 90 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
FG Production vendue services | 485 680.00 | | 485 680.00 | 485 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 515.00 | | 506 515.00 | 506 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 474.00 | 10 190.00 | | 5 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 4 540.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 847.00 | 4 540.00 | | 5 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | -4 540.00 | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 997.00 | 523 755.00 | | 521 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 977.00 | 513 448.00 | | 523 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 980.00 | 10 307.00 | | -1 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 932.00 | 4 465.00 | | 2 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 325.00 | | 542.00 | 69 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 367.00 | 49 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 367.00 | 43 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 396.00 | | 542.00 | 63 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 828.00 | 8 619.00 | 15 755.00 | 43 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 487.00 | 8 619.00 | 15 755.00 | 39 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 534.00 | 6 596.00 | 3 938.00 | 10 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VP Divers | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 441.00 | 127 852.00 | 1 589.00 | 129 441.00 |
VW T.V.A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 650.00 | 90 712.00 | 3 938.00 | 94 650.00 |