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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 418.00 | 16 231.00 | 187.00 | 16 418.00 |
AH Fonds commercial | 799 421.00 | | 799 421.00 | 799 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 160.00 | 274 726.00 | 70 433.00 | 345 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 426.00 | 290 958.00 | 1 397 467.00 | 1 688 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
BZ Autres créances | 180 584.00 | | 180 584.00 | 180 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 374.00 | | 257 374.00 | 257 374.00 |
CF Disponibilités | 179 179.00 | | 179 179.00 | 179 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 909.00 | | 661 909.00 | 661 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 336.00 | 290 958.00 | 2 059 377.00 | 2 350 336.00 |
CU Autres participations | 523 722.00 | | 523 722.00 | 523 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 657.00 | | | -49 657.00 |
DL TOTAL (I) | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 861.00 | | | 428 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 299.00 | | | 396 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 658.00 | | | 268 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 926.00 | | | 88 926.00 |
EA Autres dettes | 729 435.00 | | | 729 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 085.00 | | | 1 943 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 377.00 | | | 2 059 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 406.00 | | | 1 202 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 937.00 | 271 147.00 | 990 084.00 | 718 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 937.00 | 271 147.00 | 990 084.00 | 718 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 339.00 | | | -19 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 893.00 | | | 1 021 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 550.00 | | | 1 071 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 657.00 | | | -49 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 879.00 | | 3 658.00 | 1 684 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 1 688 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 345 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 364.00 | | 1 475.00 | 814 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 088.00 | | 2 182.00 | 343 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 426.00 | | | 527 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 235.00 | 30 833.00 | 111.00 | 260 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 942.00 | 1 288.00 | | 14 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 292.00 | 29 545.00 | 111.00 | 245 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 658.00 | 268 658.00 | | 268 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 339.00 | 760 339.00 | | 760 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 862.00 | 84 482.00 | 324 914.00 | 428 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 836.00 | 225 356.00 | 3 480.00 | 228 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 786.00 | 1 202 406.00 | 324 914.00 | 1 546 786.00 |