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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 194.00 | 78 753.00 | 8 441.00 | 87 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 051.00 | 89 610.00 | 8 441.00 | 98 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BP En cours de production de services | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BZ Autres créances | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CF Disponibilités | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 039.00 | | 93 039.00 | 93 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 090.00 | 89 610.00 | 101 480.00 | 191 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
DH Report à nouveau | 13 819.00 | 6 112.00 | | 13 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 258.00 | 7 707.00 | | 8 258.00 |
DL TOTAL (I) | 63 331.00 | 55 074.00 | | 63 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 53.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 234.00 | 14 198.00 | | 10 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 843.00 | 25 292.00 | | 27 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 149.00 | 43 829.00 | | 38 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 480.00 | 98 903.00 | | 101 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 149.00 | 43 829.00 | | 38 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 184.00 | | 223 184.00 | 223 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 184.00 | | 223 184.00 | 223 184.00 |
FM Production stockée | | | -11 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 227.00 | 1 751.00 | | 1 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -51.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 794.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 501.00 | 215 202.00 | | 212 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 243.00 | 207 495.00 | | 204 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 258.00 | 7 707.00 | | 8 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 466.00 | | 585.00 | 97 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 466.00 | | 585.00 | 97 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 900.00 | 4 709.00 | | 84 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 900.00 | 4 709.00 | | 84 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UX Autres créances clients | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VP Divers | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |