| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 201.00 | 15 843.00 | 6 358.00 | 22 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 438.00 | 19 958.00 | 6 480.00 | 26 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CF Disponibilités | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 483.00 | 19 958.00 | 42 525.00 | 62 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 450.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 187.00 | 85 957.00 | | 97 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 924.00 | 34 396.00 | | 35 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 076.00 | 720.00 | | 3 076.00 |
242 Autres charges externes. | 16 810.00 | 17 784.00 | | 16 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 635.00 | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 952.00 | 17 600.00 | | 34 952.00 |
252 Charges sociales | | 14 297.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 828.00 | 37 159.00 | | 39 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 549.00 | -4 101.00 | | 1 549.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 722.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 378.00 | -4 823.00 | | 1 378.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 391.00 | 14 855.00 | | 8 391.00 |
DH Report à nouveau | | -1 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378.00 | -4 823.00 | | 1 378.00 |
DL TOTAL (I) | 18 153.00 | 16 776.00 | | 18 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 8 978.00 | | 6 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152.00 | 1 389.00 | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | | 1 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 372.00 | 24 632.00 | | 24 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 525.00 | 41 408.00 | | 42 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472.00 | 4 350.00 | 122.00 | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |