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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 293.00 | 5 987.00 | -3 695.00 | 2 293.00 |
040 Immobilisations financières | 618 330.00 | | 618 330.00 | 618 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 623.00 | 5 987.00 | 614 635.00 | 620 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
072 Créances – Autres | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
110 Total général Actif | 674 227.00 | 5 987.00 | 668 240.00 | 674 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 527 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 571 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 618 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 932.00 | | | -3 932.00 |
242 Autres charges externes. | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 410.00 | | | -9 410.00 |
280 Produits financiers | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
294 Charges financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 312.00 | | | 6 312.00 |