| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 406 124.00 | 63 339.00 | 342 785.00 | 406 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 986.00 | 47 873.00 | 503 113.00 | 550 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 520 317.00 | 2 455 264.00 | 65 053.00 | 2 520 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630 043.00 | | 630 043.00 | 630 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 718 409.00 | 3 411 136.00 | 5 307 273.00 | 8 718 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 480.00 | | 1 107 480.00 | 1 107 480.00 |
BZ Autres créances | 972 340.00 | | 972 340.00 | 972 340.00 |
CF Disponibilités | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 770.00 | | 2 086 770.00 | 2 086 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805 179.00 | 3 411 136.00 | 7 394 043.00 | 10 805 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695 096.00 | | | 695 096.00 |
CU Autres participations | 4 332 582.00 | 844 660.00 | 3 487 922.00 | 4 332 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 999.00 | 273 999.00 | | 273 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DG Autres réserves | 1 195 780.00 | 715 256.00 | | 1 195 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 513.00 | 480 524.00 | | 493 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 692.00 | 1 497 179.00 | | 1 990 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 278.00 | 1 491 443.00 | | 1 814 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 520.00 | 2 614 655.00 | | 2 572 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 273.00 | 461 049.00 | | 173 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 187.00 | 275 441.00 | | 385 187.00 |
EA Autres dettes | 458 093.00 | 73 970.00 | | 458 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 403 351.00 | 4 916 557.00 | | 5 403 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 043.00 | 6 413 736.00 | | 7 394 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 403 351.00 | 4 916 557.00 | | 5 403 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 692.00 | 48 120.00 | | 53 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 852.00 | | 1 046 852.00 | 1 046 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 852.00 | | 1 046 852.00 | 1 046 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -43 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | 10.00 | | 1 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 471 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923.00 | 471 321.00 | | 1 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 290.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 474 471.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 922.00 | -3 150.00 | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 900.00 | 1 570 673.00 | | 1 048 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 387.00 | 1 090 149.00 | | 555 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 513.00 | 480 524.00 | | 493 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 187 433.00 | | 3 094 056.00 | 7 187 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 561 452.00 | 7 482 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563 079.00 | 8 718 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627.00 | 1 010 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 481.00 | | 552 613.00 | 459 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 727 951.00 | | 2 316 443.00 | 6 727 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 339.00 | 47 873.00 | | 63 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 339.00 | 47 873.00 | | 63 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 299 924.00 | | | 3 299 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 299 924.00 | | | 3 299 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 903.00 | 462 903.00 | | 462 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 273.00 | 173 273.00 | | 173 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 093.00 | 458 093.00 | | 458 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 520 317.00 | 2 520 317.00 | | 2 520 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630 043.00 | 630 043.00 | | 630 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 480.00 | | | 1 107 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 169 980.00 | | | 169 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 586.00 | 1 760 586.00 | | 1 760 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 109 617.00 | 2 109 617.00 | | 2 109 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 135.00 | | | 511 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 178.00 | | | 796 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 230 180.00 | 5 230 180.00 | | 5 230 180.00 |
VW T.V.A. | 289 504.00 | 289 504.00 | | 289 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403 351.00 | 5 403 351.00 | | 5 403 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | 3 779.00 | | 4 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 448.00 | 10 995.00 | | 44 448.00 |
ST Autres comptes | 14 832.00 | 3 496.00 | | 14 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 560.00 | 930.00 | | 136 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | 1 328.00 | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 388.00 | 5 107.00 | | 5 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 177.00 | 205 083.00 | | 206 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 481.00 | 73 237.00 | | 73 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 840.00 | 15 421.00 | | 195 840.00 |