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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
AP Constructions | 615 318.00 | 430 712.00 | 184 606.00 | 615 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 046.00 | 430 712.00 | 1 215 334.00 | 1 646 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 705.00 | 430 712.00 | 1 241 992.00 | 1 672 705.00 |
CU Autres participations | 899 950.00 | | 899 950.00 | 899 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 277 900.00 | 262 809.00 | | 277 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 599.00 | 130 091.00 | | 139 599.00 |
DL TOTAL (I) | 426 299.00 | 401 700.00 | | 426 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 962.00 | 847 954.00 | | 744 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 052.00 | 29 977.00 | | 50 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 5 784.00 | | 6 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 462.00 | 7 197.00 | | 13 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001.00 | 995.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 693.00 | 891 907.00 | | 815 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 992.00 | 1 293 607.00 | | 1 241 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 887.00 | 48 111.00 | | 55 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 370.00 | 250 963.00 | | 260 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 772.00 | 120 872.00 | | 120 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 599.00 | 130 091.00 | | 139 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 962.00 | 106 626.00 | 448 679.00 | 744 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 731.00 | | | 102 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 921.00 | 5 780.00 | 12 142.00 | 17 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 693.00 | 147 380.00 | 448 679.00 | 815 693.00 |