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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 086.00 | 19 434.00 | 652.00 | 20 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 376.00 | 60 733.00 | 88 643.00 | 149 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 836.00 | 80 166.00 | 370 670.00 | 450 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 894.00 | 80 166.00 | 417 728.00 | 497 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 178 572.00 | 113 960.00 | | 178 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 856.00 | 64 613.00 | | 53 856.00 |
DL TOTAL (I) | 250 029.00 | 196 172.00 | | 250 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 644.00 | 144 858.00 | | 142 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 29 099.00 | | 5 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 373.00 | 43 494.00 | | 19 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 699.00 | 220 648.00 | | 167 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 728.00 | 416 820.00 | | 417 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 976.00 | | 20 393.00 | 441 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 533.00 | 450 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 533.00 | 169 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 602.00 | | 20 393.00 | 160 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 990.00 | 13 176.00 | | 66 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 990.00 | 13 176.00 | | 66 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UX Autres créances clients | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 142 644.00 | 142 644.00 | | 142 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 699.00 | 167 699.00 | | 167 699.00 |