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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 574.00 | 16 129.00 | 445.00 | 16 574.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 514.00 | 62 694.00 | 7 820.00 | 70 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 314.00 | 95 596.00 | 11 718.00 | 107 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 403.00 | 1 034 784.00 | 61 984.00 | 236 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 947.00 | 37 655.00 | 141 292.00 | 178 947.00 |
BZ Autres créances | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CF Disponibilités | 146 467.00 | | 146 467.00 | 146 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 933.00 | 37 655.00 | 342 278.00 | 379 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 335.00 | 212 073.00 | 404 262.00 | 616 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 065.00 | 102 895.00 | | 141 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 865.00 | 111 695.00 | | 149 865.00 |
DP Provisions pour risques | 56 600.00 | 50 000.00 | | 56 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 600.00 | 50 000.00 | | 56 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 662.00 | 12 970.00 | | 11 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 300.00 | 37 213.00 | | 24 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 803.00 | 58 010.00 | | 52 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 438.00 | 4 936.00 | | 41 438.00 |
EA Autres dettes | 38 478.00 | 36 478.00 | | 38 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 682.00 | 194 837.00 | | 168 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 262.00 | 393 982.00 | | 484 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 012 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 081.00 | |
GE Autres charges | | | 8 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 671 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | 149 122.00 | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 551.00 | 124 745.00 | | 11 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 629.00 | 24 377.00 | | -9 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 5 031.00 | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 648.00 | 1 058 522.00 | | 1 029 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 533.00 | 1 020 352.00 | | 1 000 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 115.00 | 38 170.00 | | 29 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 879.00 | 9 540.00 | | 164 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 871.00 | 2 258.00 | | 13 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 008.00 | 7 282.00 | | 151 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
UX Autres créances clients | 178 947.00 | 178 947.00 | | 178 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 993.00 | 4 275.00 | 718.00 | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 376.00 | 223 376.00 | | 223 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 681.00 | 167 963.00 | 718.00 | 168 681.00 |