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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 100 227.00 | | 100 227.00 | 100 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 243.00 | | 100 243.00 | 100 243.00 |
BZ Autres créances | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 720.00 | | 191 720.00 | 191 720.00 |
CF Disponibilités | 642 215.00 | | 642 215.00 | 642 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 211.00 | | 908 211.00 | 908 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 454.00 | | 1 008 454.00 | 1 008 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
DG Autres réserves | 128 814.00 | | | 128 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 374.00 | | | -21 374.00 |
DL TOTAL (I) | 805 167.00 | | | 805 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 337.00 | | | 195 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 287.00 | | | 203 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 454.00 | | | 1 008 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 287.00 | | | 203 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 534 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 933.00 | | | 128 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 933.00 | | | 128 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 772.00 | | | 658 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 772.00 | | | 658 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529 838.00 | | | -529 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 055.00 | | | 685 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 430.00 | | | 706 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 374.00 | | | -21 374.00 |