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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 174.00 | 70 836.00 | 23 337.00 | 94 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 093.00 | 117 452.00 | 29 640.00 | 147 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 350.00 | 44 242.00 | 29 108.00 | 73 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 616.00 | 232 531.00 | 82 085.00 | 314 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
BN En cours de production de biens | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 776.00 | 3 950.00 | 249 826.00 | 253 776.00 |
BZ Autres créances | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CF Disponibilités | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 606.00 | 3 950.00 | 351 656.00 | 355 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 222.00 | 236 481.00 | 433 741.00 | 670 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 044.00 | 49 298.00 | | 39 044.00 |
DL TOTAL (I) | 47 852.00 | 58 106.00 | | 47 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 439.00 | 178 987.00 | | 197 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | 33 508.00 | | 56 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 259.00 | 107 135.00 | | 98 259.00 |
EA Autres dettes | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 889.00 | 319 630.00 | | 385 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 741.00 | 377 736.00 | | 433 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 889.00 | 319 630.00 | | 385 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 330.00 | | 5 670.00 | 310 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 314 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 314 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 330.00 | | 5 670.00 | 310 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 898.00 | 32 898.00 | 1 266.00 | 200 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 898.00 | 32 898.00 | 1 266.00 | 200 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
UX Autres créances clients | 249 171.00 | | | 249 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 197 439.00 | 197 439.00 | | 197 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 552.00 | 266 552.00 | | 266 552.00 |
VW T.V.A. | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 889.00 | 385 889.00 | | 385 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 330.00 | 12 316.00 | | 10 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 878.00 | 4 558.00 | | 5 878.00 |
ST Autres comptes | 35 528.00 | 34 310.00 | | 35 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 220.00 | 26 472.00 | | 26 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 450.00 | 7 396.00 | | 11 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | 2 349.00 | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 786.00 | 14 665.00 | | 12 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 819.00 | 128 574.00 | | 131 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 434.00 | 49 587.00 | | 55 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 076.00 | 72 735.00 | | 79 076.00 |