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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 764.00 | | 1 667 764.00 | 1 667 764.00 |
BZ Autres créances | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 905.00 | | 96 905.00 | 96 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 669.00 | | 1 764 669.00 | 1 764 669.00 |
CU Autres participations | 1 667 764.00 | | 1 667 764.00 | 1 667 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -586 299.00 | | | -586 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 236.00 | | | -59 236.00 |
DL TOTAL (I) | -637 536.00 | | | -637 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 341.00 | | | 367 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | | | 87.00 |
EA Autres dettes | 2 022 902.00 | | | 2 022 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 205.00 | | | 2 402 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 669.00 | | | 1 764 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 205.00 | | | 2 402 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 795.00 | | | 59 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 236.00 | | | -59 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 764.00 | | | 1 667 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 764.00 | | | 1 667 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022 902.00 | 2 022 902.00 | | 2 022 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
VI Groupe et associés | 367 341.00 | 367 341.00 | | 367 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 205.00 | 2 402 205.00 | | 2 402 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
ST Autres comptes | 730.00 | | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 197.00 | | | 6 197.00 |