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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 6 027.00 | 1 358.00 | 4 669.00 | 6 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 505.00 | 64 911.00 | 14 594.00 | 79 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 559.00 | 75 096.00 | 81 463.00 | 156 559.00 |
BT Marchandises | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 747.00 | | 113 747.00 | 113 747.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 578.00 | | 191 578.00 | 191 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 137.00 | 75 096.00 | 273 042.00 | 348 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 803.00 | 177 161.00 | | 178 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 159.00 | 1 642.00 | | -28 159.00 |
DL TOTAL (I) | 159 444.00 | 187 603.00 | | 159 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 357.00 | 20 039.00 | | 14 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 202.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 407.00 | 50 499.00 | | 53 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 783.00 | 30 172.00 | | 40 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 598.00 | 100 913.00 | | 113 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 042.00 | 288 515.00 | | 273 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 322 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 144.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 197.00 | 9 672.00 | | 24 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 827.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 874.00 | 7 846.00 | | 23 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 860.00 | 533 357.00 | | 348 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 018.00 | 531 716.00 | | 377 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 159.00 | 1 642.00 | | -28 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 893.00 | | 2 648.00 | 155 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 156 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 93 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 863.00 | | 2 648.00 | 92 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 926.00 | 12 170.00 | | 62 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 096.00 | 12 170.00 | | 62 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 357.00 | 6 213.00 | 8 144.00 | 14 357.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VP Divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 073.00 | 134 873.00 | 2 200.00 | 137 073.00 |
VW T.V.A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 719.00 | 100 574.00 | 8 144.00 | 108 719.00 |