| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 521 477.00 | | 13 521 477.00 | 13 521 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357 435.00 | | 357 435.00 | 357 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 688 473.00 | | 14 688 473.00 | 14 688 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 699 067.00 | | 14 699 067.00 | 14 699 067.00 |
CU Autres participations | 760 283.00 | | 760 283.00 | 760 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 948 923.00 | 5 948 923.00 | | 5 948 923.00 |
DH Report à nouveau | -302 291.00 | -153 368.00 | | -302 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 205.00 | -148 923.00 | | -146 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 544 426.00 | 5 690 632.00 | | 5 544 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 874.00 | | 7 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 154 640.00 | 9 189 493.00 | | 9 154 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 699 067.00 | 14 880 125.00 | | 14 699 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561.00 | 1 128.00 | | 2 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 766.00 | 150 052.00 | | 148 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 205.00 | -148 923.00 | | -146 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 688 473.00 | | | 14 688 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 688 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 521 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 521 477.00 | | | 13 521 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 996.00 | | | 1 166 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VC Groupe et associés | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 9 146 440.00 | 9 146 440.00 | | 9 146 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159 925.00 | | | 1 159 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 236.00 | 7 959.00 | 49 277.00 | 57 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 154 640.00 | 9 154 640.00 | | 9 154 640.00 |