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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795.00 | 3 007.00 | 1 789.00 | 4 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 295.00 | 44 208.00 | 50 087.00 | 94 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 887.00 | 60 341.00 | 68 546.00 | 128 887.00 |
BN En cours de production de biens | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 852.00 | | 269 852.00 | 269 852.00 |
BZ Autres créances | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CF Disponibilités | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 801.00 | | 446 801.00 | 446 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 688.00 | 60 341.00 | 515 347.00 | 575 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 812.00 | 228 182.00 | | 230 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 254.00 | 52 630.00 | | 19 254.00 |
DL TOTAL (I) | 261 066.00 | 291 812.00 | | 261 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 824.00 | 213.00 | | 37 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 089.00 | 15 288.00 | | 25 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 368.00 | 171 231.00 | | 191 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 281.00 | 186 732.00 | | 254 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 347.00 | 478 544.00 | | 515 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 062.00 | | 766 062.00 | 766 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 062.00 | | 766 062.00 | 766 062.00 |
FM Production stockée | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 376.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 310.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 310.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 310.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 3 709.00 | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 679.00 | 825 551.00 | | 787 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 425.00 | 772 921.00 | | 768 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 254.00 | 52 630.00 | | 19 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 026.00 | | 53 966.00 | 86 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 048.00 | 16 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 106.00 | 128 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 058.00 | 99 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 182.00 | | 53 966.00 | 48 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 621.00 | 9 778.00 | 3 058.00 | 53 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010.00 | 116.00 | | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 611.00 | 9 662.00 | 3 058.00 | 40 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 230.00 | 5 755.00 | | 14 230.00 |
UX Autres créances clients | 269 852.00 | | | 269 852.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 639.00 | 16 632.00 | 21 007.00 | 37 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VP Divers | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 585.00 | 307 110.00 | 8 475.00 | 315 585.00 |
VW T.V.A. | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 281.00 | 233 275.00 | 21 007.00 | 254 281.00 |