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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 384.00 | 6 563.00 | 822.00 | 7 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 490.00 | 20 628.00 | 29 862.00 | 50 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 574.00 | 27 190.00 | 31 384.00 | 58 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 132.00 | 271.00 | 446 861.00 | 447 132.00 |
BZ Autres créances | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 105.00 | 271.00 | 597 834.00 | 598 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 679.00 | 27 461.00 | 629 218.00 | 656 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 187 904.00 | 143 084.00 | | 187 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 159.00 | 86 819.00 | | -31 159.00 |
DL TOTAL (I) | 165 544.00 | 238 704.00 | | 165 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 351.00 | 40 079.00 | | 82 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 037.00 | 18 337.00 | | 20 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 092.00 | 355 081.00 | | 281 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 490.00 | 86 731.00 | | 71 490.00 |
EA Autres dettes | 8 704.00 | 23 077.00 | | 8 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 674.00 | 523 306.00 | | 463 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 218.00 | 762 009.00 | | 629 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 657.00 | | 784 657.00 | 784 657.00 |
FG Production vendue services | 171 032.00 | | 171 032.00 | 171 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 689.00 | | 955 689.00 | 955 689.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 2 099.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 2 099.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 551.00 | 4 849.00 | | 81 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 551.00 | 4 849.00 | | 81 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 464.00 | -2 750.00 | | -81 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 321.00 | 19 140.00 | | -8 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 755.00 | 1 670 596.00 | | 957 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 914.00 | 1 583 777.00 | | 988 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 159.00 | 86 819.00 | | -31 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 077.00 | | 21 497.00 | 37 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 377.00 | | 21 497.00 | 36 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 778.00 | 8 412.00 | | 18 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 778.00 | 8 412.00 | | 18 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271.00 | | | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | | | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | | | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 092.00 | 281 092.00 | | 281 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 446 484.00 | | | 446 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 914.00 | 19 368.00 | 20 546.00 | 39 914.00 |
VI Groupe et associés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 255.00 | 503 255.00 | | 503 255.00 |
VW T.V.A. | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 674.00 | 443 128.00 | 20 546.00 | 463 674.00 |