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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 417.00 | 5 094.00 | 1 323.00 | 6 417.00 |
040 Immobilisations financières | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 667.00 | 5 094.00 | 34 573.00 | 39 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
072 Créances – Autres | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 848.00 | | 110 848.00 | 110 848.00 |
110 Total général Actif | 150 516.00 | 5 094.00 | 145 421.00 | 150 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 373.00 | 74 862.00 | | 22 373.00 |
230 Autres produits | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 350.00 | 74 862.00 | | 45 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 9 768.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 726.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 135.00 | 52 636.00 | | 25 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 1 093.00 | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 100.00 | 5 000.00 | | 6 100.00 |
252 Charges sociales | 3 057.00 | 6 466.00 | | 3 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 086.00 | 10 846.00 | | 3 086.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 533.00 | 89 539.00 | | 60 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 184.00 | -14 677.00 | | -15 184.00 |
280 Produits financiers | 753.00 | | | 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | 330 297.00 | | 3 200.00 |
294 Charges financières | | 5 467.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 245 492.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 190.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 230.00 | 64 471.00 | | -11 230.00 |