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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 954.00 | 5 525.00 | 1 429.00 | 6 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 644.00 | 162 376.00 | 22 268.00 | 184 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 146.00 | 168 701.00 | 38 445.00 | 207 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 504.00 | 2 240.00 | 127 264.00 | 129 504.00 |
BZ Autres créances | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 453.00 | | 97 453.00 | 97 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 304.00 | 2 240.00 | 284 064.00 | 286 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 450.00 | 170 940.00 | 322 509.00 | 493 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 467.00 | 25 562.00 | | 29 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | 3 904.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 61 729.00 | 60 967.00 | | 61 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 890.00 | 56 989.00 | | 23 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 739.00 | 14 129.00 | | 13 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 561.00 | 30 864.00 | | 111 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 241.00 | 69 860.00 | | 58 241.00 |
EA Autres dettes | 7 762.00 | 17 379.00 | | 7 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 781.00 | 189 222.00 | | 260 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 509.00 | 250 188.00 | | 322 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 194.00 | 170 909.00 | | 215 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 856.00 | | 745 856.00 | 745 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 856.00 | | 745 856.00 | 745 856.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 61 581.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 1 954.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 7 985.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 53 596.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 427.00 | 846 566.00 | | 749 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 665.00 | 842 662.00 | | 748 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762.00 | 3 904.00 | | 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 483.00 | | 3 163.00 | 205 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 207 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 435.00 | | 3 163.00 | 188 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 850.00 | 16 850.00 | | 151 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 050.00 | 16 850.00 | | 151 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 561.00 | 111 561.00 | | 111 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
UX Autres créances clients | 121 133.00 | | | 121 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VB T. V. A. | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VI Groupe et associés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VP Divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 453.00 | | | 97 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 351.00 | 254 603.00 | 14 748.00 | 269 351.00 |
VW T.V.A. | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 194.00 | 215 194.00 | | 215 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 523.00 | 2 867.00 | | 4 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 196.00 | 10 116.00 | | 11 196.00 |
ST Autres comptes | 156 206.00 | 196 663.00 | | 156 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 512.00 | 67 067.00 | | 69 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 317.00 | 56.00 | | 6 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | 3 876.00 | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 686.00 | 6 743.00 | | 7 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 400.00 | 99 840.00 | | 75 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 492.00 | 50 898.00 | | 66 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 231.00 | 273 902.00 | | 243 231.00 |