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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | 2 513.00 | 782.00 | 3 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879.00 | 2 513.00 | 1 367.00 | 3 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 890.00 | 2 513.00 | 15 378.00 | 17 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 714.00 | -27 562.00 | | -29 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 479.00 | -2 151.00 | | -8 479.00 |
DL TOTAL (I) | -37 692.00 | -29 214.00 | | -37 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 99.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 119.00 | 18 525.00 | | 27 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 5 857.00 | | 6 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 736.00 | 14 051.00 | | 17 736.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 070.00 | 40 205.00 | | 53 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 378.00 | 10 992.00 | | 15 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 070.00 | 40 205.00 | | 53 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 99.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FG Production vendue services | 91 154.00 | | 91 154.00 | 91 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 394.00 | | 94 394.00 | 94 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 983.00 | 231.00 | | 6 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -400.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 094.00 | 83 748.00 | | 96 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 573.00 | 85 899.00 | | 104 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 479.00 | -2 151.00 | | -8 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877.00 | | 2.00 | 3 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | 2.00 | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222.00 | 291.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222.00 | 291.00 | | 2 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
VP Divers | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694.00 | 5 110.00 | 584.00 | 5 694.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 1 843.00 | | 1 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 626.00 | 2 730.00 | | 3 626.00 |
ST Autres comptes | 12 217.00 | 10 875.00 | | 12 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 061.00 | 17 386.00 | | 18 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 49.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 278.00 | 1 843.00 | | 1 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 501.00 | 16 414.00 | | 18 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737.00 | | | 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 904.00 | 31 040.00 | | 33 904.00 |