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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 897.00 | 188.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085.00 | 897.00 | 188.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
BZ Autres créances | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CF Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 282.00 | | 47 282.00 | 47 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 368.00 | 897.00 | 47 471.00 | 48 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -45 117.00 | | | -45 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
DL TOTAL (I) | -24 776.00 | | | -24 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 325.00 | | 84 325.00 | 84 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 325.00 | | 84 325.00 | 84 325.00 |
FM Production stockée | | | -23 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | 362.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 362.00 | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 831.00 | 13 612.00 | 31 219.00 | 44 831.00 |
VW T.V.A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 246.00 | 20 498.00 | 51 748.00 | 72 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
ST Autres comptes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 803.00 | | | 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 315.00 | | | 15 315.00 |