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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 198.00 | 14 739.00 | 2 459.00 | 17 198.00 |
040 Immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 449.00 | 14 739.00 | 29 710.00 | 44 449.00 |
060 Stock marchandises | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
088 Caisse | | | 179.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
110 Total général Actif | 52 407.00 | 14 739.00 | 37 669.00 | 52 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 669.00 | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 467.00 | 17 198.00 | 27 269.00 | 44 467.00 |
BT Marchandises | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 995.00 | 17 198.00 | 35 797.00 | 52 995.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 320.00 | 7 105.00 | | 1 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 995.00 | 41 769.00 | | 41 995.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 315.00 | 48 876.00 | | 43 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 362.00 | 5 028.00 | | 2 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 477.00 | -11.00 | | 1 477.00 |
242 Autres charges externes. | 16 078.00 | 15 816.00 | | 16 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 2 212.00 | | 2 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 686.00 | | |
252 Charges sociales | 4 752.00 | 5 450.00 | | 4 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 128.00 | 3 289.00 | | 3 128.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 234.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 477.00 | 34 704.00 | | 30 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 838.00 | 14 173.00 | | 12 838.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 818.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 319.00 | 13 339.00 | | 12 319.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 941.00 | 16 259.00 | | 15 941.00 |
DL TOTAL (I) | 17 591.00 | 17 909.00 | | 17 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 935.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 206.00 | 18 859.00 | | 18 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 797.00 | 36 768.00 | | 35 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
FG Production vendue services | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 726.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 2 116.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 2 116.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 730.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 730.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | 1 386.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 080.00 | 50 973.00 | | 49 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 140.00 | 34 714.00 | | 33 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 941.00 | 16 259.00 | | 15 941.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 080.00 | 6 093.00 | 1 987.00 | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |