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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 853.00 | 35 867.00 | 8 986.00 | 44 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 452.00 | 127 000.00 | 56 452.00 | 183 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 135.00 | 162 867.00 | 321 268.00 | 484 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BZ Autres créances | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CF Disponibilités | 116 805.00 | | 116 805.00 | 116 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 591.00 | 162 867.00 | 451 724.00 | 614 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 117 018.00 | | | 117 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
DL TOTAL (I) | 229 307.00 | | | 229 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 619.00 | | | 145 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 417.00 | | | 222 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 724.00 | | | 451 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 325.00 | | | 139 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 028.00 | 12 106.00 | | 472 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 440.00 | | | 248 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 298.00 | 8 006.00 | | 220 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | 4 100.00 | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 517.00 | 37 349.00 | | 125 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 517.00 | 37 349.00 | | 125 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
ST Autres comptes | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 967.00 | | | 124 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 732.00 | | | 200 732.00 |