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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 898.00 | 1 448.00 | 450.00 | 1 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 048.00 | 47 274.00 | 42 774.00 | 90 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 946.00 | 48 722.00 | 43 224.00 | 91 946.00 |
060 Stock marchandises | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 720.00 | 1 144.00 | 27 576.00 | 28 720.00 |
072 Créances – Autres | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
084 Disponibilités | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 068.00 | 1 144.00 | 83 924.00 | 85 068.00 |
110 Total général Actif | 177 014.00 | 49 865.00 | 127 149.00 | 177 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51.00 | | | 51.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 383.00 | 342 558.00 | | 496 383.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | 14.00 | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 038.00 | 342 572.00 | | 498 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 286.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 761.00 | -252.00 | | -1 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 036.00 | 100 558.00 | | 178 036.00 |
242 Autres charges externes. | 94 473.00 | 70 008.00 | | 94 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | 10 910.00 | | 6 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 562.00 | 104 588.00 | | 138 562.00 |
252 Charges sociales | 69 391.00 | 30 798.00 | | 69 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 140.00 | 6 680.00 | | 7 140.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 144.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 87.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 788.00 | 331 808.00 | | 492 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 250.00 | 10 764.00 | | 5 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | 1 713.00 | | 1 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 414.00 | 654.00 | | 3 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 313.00 | 8 397.00 | | 2 313.00 |