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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 966.00 | 11 283.00 | 40 682.00 | 51 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 616.00 | 16 933.00 | 40 682.00 | 57 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
084 Disponibilités | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
110 Total général Actif | 131 079.00 | 16 933.00 | 114 145.00 | 131 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 284.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 456.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 49 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 887.00 | 195 679.00 | | 181 887.00 |
222 Production stockée | | -17 000.00 | | |
230 Autres produits | 306.00 | 3 336.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 193.00 | 182 015.00 | | 182 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 718.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 299.00 | 77 198.00 | | 69 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 1 242.00 | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 086.00 | 61 837.00 | | 62 086.00 |
252 Charges sociales | 30 982.00 | 32 123.00 | | 30 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 507.00 | 3 338.00 | | 3 507.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 216.00 | 176 456.00 | | 177 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 977.00 | 5 560.00 | | 4 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 4 413.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 376.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | 2 206.00 | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 1 269.00 | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 979.00 | 6 121.00 | | 4 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |