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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 355.00 | 27 176.00 | 233 179.00 | 260 355.00 |
040 Immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 915.00 | 27 176.00 | 254 739.00 | 281 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 932.00 | | 68 932.00 | 68 932.00 |
072 Créances – Autres | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
084 Disponibilités | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 818.00 | | 85 818.00 | 85 818.00 |
110 Total général Actif | 367 733.00 | 27 176.00 | 340 557.00 | 367 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 557.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 355.00 | 38 774.00 | 221 581.00 | 260 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 065.00 | 50 372.00 | 284 693.00 | 335 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BZ Autres créances | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CF Disponibilités | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 750.00 | | 196 750.00 | 196 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 815.00 | 50 372.00 | 481 442.00 | 531 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 719 640.00 | 704 977.00 | | 719 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 640.00 | 704 977.00 | | 719 640.00 |
242 Autres charges externes. | 81 014.00 | 90 073.00 | | 81 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 2 417.00 | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 580 253.00 | 564 384.00 | | 580 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 598.00 | 7 565.00 | | 11 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 342.00 | 664 439.00 | | 675 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 298.00 | 40 538.00 | | 44 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | -2 568.00 | -1 107.00 | | -2 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | -328.00 | -2.00 | | -328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 6 600.00 | | 6 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 930.00 | 32 830.00 | | 34 930.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 254.00 | 136 897.00 | | 170 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 277.00 | 33 357.00 | | 33 277.00 |
DL TOTAL (I) | 209 031.00 | 175 754.00 | | 209 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 2 048.00 | | 98.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 484.00 | 61 771.00 | | 76 484.00 |
EA Autres dettes | 17 919.00 | 269 067.00 | | 17 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 411.00 | 387 887.00 | | 272 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 442.00 | 563 641.00 | | 481 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 849 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | 6 201.00 | | 6 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 277.00 | 33 357.00 | | 33 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 415.00 | | 15 650.00 | 319 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 255.00 | | | 260 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 060.00 | | 15 650.00 | 59 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 773.00 | 11 597.00 | | 38 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 773.00 | 11 597.00 | | 38 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1 205.00 | 1 205.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VI Groupe et associés | 268 467.00 | | 268 467.00 | 268 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 257.00 | | 192 257.00 | 192 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 919.00 | 13 993.00 | 129 912.00 | 115 919.00 |