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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 3 213.00 | 8.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 228.00 | 22 367.00 | 4 861.00 | 27 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 929.00 | 25 580.00 | 25 349.00 | 50 929.00 |
BT Marchandises | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 499.00 | 25 580.00 | 45 919.00 | 71 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 713.00 | 4 175.00 | | 10 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 349.00 | 6 688.00 | | 4 349.00 |
DL TOTAL (I) | 16 712.00 | 12 363.00 | | 16 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 112.00 | 20 449.00 | | 17 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 3 918.00 | | 6 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 920.00 | 6 180.00 | | 3 920.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 207.00 | 32 149.00 | | 29 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 919.00 | 44 513.00 | | 45 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
FG Production vendue services | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 117.00 | | 130 117.00 | 130 117.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 1 180.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 155.00 | 126 941.00 | | 130 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 806.00 | 120 253.00 | | 125 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 349.00 | 6 688.00 | | 4 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 738.00 | 5 842.00 | | 19 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 738.00 | 5 842.00 | | 19 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VI Groupe et associés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |