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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 166.00 | 5 288.00 | 2 877.00 | 8 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 590.00 | 5 478.00 | 5 111.00 | 10 590.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 797.00 | 10 767.00 | 8 030.00 | 18 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
072 Créances – Autres | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
084 Disponibilités | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
110 Total général Actif | 96 120.00 | 10 767.00 | 85 353.00 | 96 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 503.00 | |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344.00 | 234.00 | 111.00 | 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 574.00 | 9 204.00 | 3 370.00 | 12 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 481.00 | 17 604.00 | 5 877.00 | 23 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 494.00 | | 88 494.00 | 88 494.00 |
BZ Autres créances | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 051.00 | | 115 051.00 | 115 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 532.00 | 17 604.00 | 120 928.00 | 138 532.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 749.00 | 322 576.00 | | 384 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 419.00 | | |
230 Autres produits | 261.00 | 2 820.00 | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 011.00 | 328 817.00 | | 385 011.00 |
242 Autres charges externes. | 52 074.00 | 47 030.00 | | 52 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 947.00 | 4 798.00 | | 7 947.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 656.00 | 228 169.00 | | 276 656.00 |
252 Charges sociales | 40 137.00 | 43 860.00 | | 40 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 015.00 | 3 712.00 | | 4 015.00 |
262 Autres charges | 445.00 | 231.00 | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 275.00 | 327 803.00 | | 381 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 735.00 | 1 014.00 | | 3 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 63.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 234.00 | 950.00 | | 3 234.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 928.00 | | | 120 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24.00 | | | 24.00 |
FG Production vendue services | 594 093.00 | | 594 093.00 | 594 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 093.00 | | 594 093.00 | 594 093.00 |
FQ Autres produits | | | 6 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 742.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 262.00 | | | 600 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 046.00 | | | 595 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 301.00 | | 1 633.00 | 22 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 23 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | 12 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 738.00 | | 1 633.00 | 11 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 021.00 | 9 041.00 | 6 459.00 | 15 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | 900.00 | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 161.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 916.00 | 7 980.00 | 6 459.00 | 7 916.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 448.00 | 115 051.00 | 2 396.00 | 117 448.00 |
VW T.V.A. | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
ST Autres comptes | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 244.00 | | | 109 244.00 |