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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 3 371.00 | 551.00 | 3 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002.00 | 3 371.00 | 631.00 | 4 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 590.00 | 3 371.00 | 45 219.00 | 48 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 572.00 | 851.00 | | 2 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 589.00 | 31 720.00 | | 15 589.00 |
DL TOTAL (I) | 29 161.00 | 43 572.00 | | 29 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 972.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 179.00 | 96.00 | | 13 179.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 058.00 | 3 067.00 | | 16 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 219.00 | 46 639.00 | | 45 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 058.00 | 3 067.00 | | 16 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 22 929.00 | 22 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 929.00 | 22 929.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | 1 618.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 197.00 | 40 748.00 | | 23 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 607.00 | 9 027.00 | | 7 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 589.00 | 31 720.00 | | 15 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 1 151.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 1 151.00 | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 591.00 | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 051.00 | 1 000.00 | | 2 051.00 |
ST Autres comptes | 2 440.00 | 3 621.00 | | 2 440.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | 885.00 | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472.00 | 591.00 | | 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 490.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321.00 | 338.00 | | 321.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 556.00 | 5 506.00 | | 4 556.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |