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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 886.00 | 17.00 | 869.00 | 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 750.00 | 2 006.00 | 2 744.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 2 006.00 | 37 994.00 | 40 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
072 Créances – Autres | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
110 Total général Actif | 50 496.00 | 2 006.00 | 48 491.00 | 50 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33.00 | |
132 Autres réserves | | | 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846.00 | | | 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -537.00 | | | -537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -168.00 | | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
252 Charges sociales | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | | | 950.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 668.00 | | | 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 886.00 | | | 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |