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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 189.00 | 10 740.00 | 10 449.00 | 21 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 189.00 | 10 740.00 | 100 449.00 | 111 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 738.00 | | 56 738.00 | 56 738.00 |
BZ Autres créances | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CF Disponibilités | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 248.00 | | 85 248.00 | 85 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 437.00 | 10 740.00 | 185 697.00 | 196 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 903.00 | 19 097.00 | | 26 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 352.00 | 7 807.00 | | 13 352.00 |
DL TOTAL (I) | 51 255.00 | 37 903.00 | | 51 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 583.00 | 65 100.00 | | 51 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 3 234.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 649.00 | 63 317.00 | | 65 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 930.00 | 21 041.00 | | 14 930.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 442.00 | 152 692.00 | | 134 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 697.00 | 190 595.00 | | 185 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 565 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 1 112.00 | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 981.00 | 601 894.00 | | 572 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 630.00 | 594 088.00 | | 559 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 352.00 | 7 807.00 | | 13 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 832.00 | 2 357.00 | | 108 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 832.00 | 2 357.00 | | 18 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933.00 | 4 807.00 | | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 933.00 | 4 807.00 | | 5 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 583.00 | 983.00 | | 51 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 008.00 | 74 008.00 | 90 000.00 | 164 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 342.00 | 81 742.00 | | 132 342.00 |