| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203.00 | 3 302.00 | 1 901.00 | 5 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 635.00 | 12 872.00 | 4 763.00 | 17 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 834.00 | 16 175.00 | 7 659.00 | 23 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 148.00 | 16 175.00 | 11 974.00 | 28 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 972.00 | 5 486.00 | | 3 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 699.00 | -1 514.00 | | -18 699.00 |
DL TOTAL (I) | -13 627.00 | 5 072.00 | | -13 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 178.00 | 7 052.00 | | 3 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 207.00 | | 2 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 076.00 | 13 265.00 | | 19 076.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 530.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 601.00 | 21 663.00 | | 25 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 974.00 | 26 735.00 | | 11 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 049.00 | 3 537.00 | 411.00 | 13 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 049.00 | 3 537.00 | 411.00 | 13 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201.00 | | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |