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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 544.00 | 599.00 | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 698.00 | 7 727.00 | 2 972.00 | 10 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 669.00 | 7 931.00 | 2 738.00 | 10 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 301.00 | 16 201.00 | 97 100.00 | 113 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BT Marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
CF Disponibilités | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 995.00 | 16 201.00 | 161 794.00 | 177 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 166.00 | 31 178.00 | | 41 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 344.00 | 9 988.00 | | 13 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 440.00 | 8 440.00 | | 4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 113 950.00 | 104 606.00 | | 113 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 709.00 | 41 709.00 | | 31 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 2 657.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 4 425.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 664.00 | 16 418.00 | | 12 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 844.00 | 65 209.00 | | 47 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 794.00 | 169 815.00 | | 161 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
FG Production vendue services | 130 123.00 | | 130 123.00 | 130 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 467.00 | | 134 467.00 | 134 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 22 275.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 22 279.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 3 773.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | -1 739.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 807.00 | 158 804.00 | | 139 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 463.00 | 148 816.00 | | 126 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 344.00 | 9 988.00 | | 13 344.00 |