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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 550.00 | 16 313.00 | 6 237.00 | 22 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 291.00 | 11 990.00 | 3 301.00 | 15 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 571.00 | 28 303.00 | 11 268.00 | 39 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 849.00 | 28 303.00 | 36 546.00 | 64 849.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 359.00 | | | -57 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
DL TOTAL (I) | -57 508.00 | | | -57 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
EA Autres dettes | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 054.00 | | | 94 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 042.00 | | 169 042.00 | 169 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 042.00 | | 169 042.00 | 169 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 12 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 004.00 | | | 170 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 153.00 | | | 171 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 976.00 | 3 329.00 | | 24 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 431.00 | 884.00 | | 15 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 545.00 | 2 445.00 | | 9 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VI Groupe et associés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 253.00 | 19 623.00 | 1 630.00 | 21 253.00 |
VW T.V.A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 263.00 | 89 263.00 | | 89 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 297.00 | | | 92 297.00 |