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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 266.00 | 2 636.00 | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 498.00 | 2 478.00 | 18 020.00 | 20 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 401.00 | 2 744.00 | 30 656.00 | 33 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BT Marchandises | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BZ Autres créances | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
CF Disponibilités | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 654.00 | | 182 654.00 | 182 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 055.00 | 2 744.00 | 213 311.00 | 216 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 049.00 | -8 659.00 | | -17 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 578.00 | -8 390.00 | | -67 578.00 |
DL TOTAL (I) | -65 628.00 | 1 950.00 | | -65 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 864.00 | | | 51 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 662.00 | 108 630.00 | | 116 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 034.00 | 59 240.00 | | 92 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 939.00 | 167 870.00 | | 278 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 311.00 | 169 820.00 | | 213 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 595.00 | | 247 595.00 | 247 595.00 |
FD Production vendue biens | 597 592.00 | | 621 148.00 | 597 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 187.00 | | 868 743.00 | 845 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 363.00 | | | -6 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 578.00 | -8 390.00 | | -67 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 662.00 | 116 662.00 | | 116 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
UX Autres créances clients | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 378.00 | 3 924.00 | 14 453.00 | 18 378.00 |
VI Groupe et associés | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
VP Divers | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 576.00 | 117 576.00 | | 117 576.00 |
VW T.V.A. | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 939.00 | 264 485.00 | 14 453.00 | 278 939.00 |