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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622.00 | 7 125.00 | 3 497.00 | 10 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 976.00 | 12 233.00 | 13 743.00 | 25 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 408.00 | 19 358.00 | 22 050.00 | 41 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 927.00 | 834.00 | 100 093.00 | 100 927.00 |
BZ Autres créances | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CF Disponibilités | 124 513.00 | | 124 513.00 | 124 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 486.00 | 834.00 | 261 652.00 | 262 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 894.00 | 20 192.00 | 283 702.00 | 303 894.00 |
CU Autres participations | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
DL TOTAL (I) | 155 219.00 | | | 155 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 482.00 | | | 128 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 702.00 | | | 283 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 482.00 | | | 128 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 489.00 | | 493 489.00 | 493 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 489.00 | | 493 489.00 | 493 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 6 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 011.00 | | | 502 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 821.00 | | | 460 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 786.00 | | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 998.00 | | 2 410.00 | 38 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 410.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 466.00 | 7 892.00 | | 11 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 466.00 | 7 892.00 | | 11 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 469.00 | 834.00 | 7 469.00 | 7 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 469.00 | 834.00 | 7 469.00 | 7 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 469.00 | 834.00 | 7 469.00 | 7 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834.00 | 7 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 98 927.00 | | | 98 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VI Groupe et associés | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
VW T.V.A. | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 482.00 | 128 482.00 | | 128 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
YT Sous‐traitance | 116.00 | | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 032.00 | | | 42 032.00 |