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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 347.00 | 1 263.00 | 5 085.00 | 6 347.00 |
040 Immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 501.00 | 1 263.00 | 11 239.00 | 12 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
060 Stock marchandises | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
084 Disponibilités | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
110 Total général Actif | 30 219.00 | 1 263.00 | 28 956.00 | 30 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 847.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 748.00 | 379.00 | | 1 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 086.00 | 11 120.00 | | 55 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 102.00 | 11 499.00 | | 59 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413.00 | 2 651.00 | | 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | -2 451.00 | | 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 884.00 | 6 972.00 | | 4 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 401.00 | -5 152.00 | | 1 401.00 |
242 Autres charges externes. | 28 260.00 | 10 049.00 | | 28 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 25.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 634.00 | 1 421.00 | | 14 634.00 |
252 Charges sociales | 2 535.00 | 64.00 | | 2 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 043.00 | 220.00 | | 1 043.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 21.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 655.00 | 13 819.00 | | 54 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 447.00 | -2 320.00 | | 4 447.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 12.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -280.00 | | | -280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 667.00 | -2 332.00 | | 4 667.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11.00 | | | 11.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |