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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 213 125.00 | | 213 125.00 | 213 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 125.00 | | 213 125.00 | 213 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
084 Disponibilités | 77 215.00 | | 77 215.00 | 77 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 601.00 | | 207 601.00 | 207 601.00 |
110 Total général Actif | 420 726.00 | | 420 726.00 | 420 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 430.00 | 773.00 | | 3 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 525.00 | | 572.00 |
262 Autres charges | | 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 002.00 | 1 398.00 | | 4 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 998.00 | 48 602.00 | | 45 998.00 |
280 Produits financiers | 129 492.00 | 134 152.00 | | 129 492.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 202.00 | | |
294 Charges financières | 4 399.00 | 5 000.00 | | 4 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 781.00 | | 9 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 055.00 | 190 175.00 | | 162 055.00 |