| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485.00 | 932.00 | 1 553.00 | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 766.00 | 3 103.00 | 6 664.00 | 9 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 117.00 | 4 035.00 | 22 083.00 | 26 117.00 |
BT Marchandises | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 274.00 | 4 035.00 | 37 239.00 | 41 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223.00 | 5 808.00 | | -1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 6 085.00 | 7 308.00 | | 6 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 406.00 | 12 250.00 | | 12 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 232.00 | 13 751.00 | | 12 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 517.00 | 4 284.00 | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 154.00 | 30 285.00 | | 31 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 239.00 | 37 593.00 | | 37 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 154.00 | 30 285.00 | | 31 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 119.00 | | 124 119.00 | 124 119.00 |
FG Production vendue services | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -954.00 | 1 025.00 | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 180.00 | 122 913.00 | | 125 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 403.00 | 117 105.00 | | 126 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223.00 | 5 808.00 | | -1 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 329.00 | | 1 788.00 | 24 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728.00 | | 1 788.00 | 5 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880.00 | 2 155.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 2 155.00 | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VI Groupe et associés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |