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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 058.00 | 3 919.00 | 139.00 | 4 058.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 086.00 | 22 291.00 | 5 795.00 | 28 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 750.00 | 11 246.00 | 41 503.00 | 52 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 372.00 | 37 456.00 | 84 916.00 | 122 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CF Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 292.00 | 37 456.00 | 121 835.00 | 159 292.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 458.00 | 206 620.00 | | 228 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 160.00 | 4 440.00 | | 8 160.00 |
224 Production immobilisée | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6 120.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 548.00 | 217 180.00 | | 248 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 621.00 | 68 844.00 | | 86 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -18.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 103 147.00 | 94 338.00 | | 103 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 1 606.00 | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 010.00 | 61 516.00 | | 59 010.00 |
252 Charges sociales | 16 517.00 | 15 505.00 | | 16 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 314.00 | 12 348.00 | | 14 314.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 330.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 198.00 | 254 470.00 | | 282 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 649.00 | -37 290.00 | | -33 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 709.00 | 35 200.00 | | 44 709.00 |
294 Charges financières | 1 624.00 | 1 423.00 | | 1 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 344.00 | 3 579.00 | | 2 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 092.00 | -7 092.00 | | 7 092.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 092.00 | | | -7 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 092.00 | -7 092.00 | | 7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | -6 092.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 480.00 | 25 009.00 | | 14 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 947.00 | 25 454.00 | | 56 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 004.00 | 10 964.00 | | 23 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 105.00 | 47 708.00 | | 26 105.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 835.00 | 109 135.00 | | 120 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 835.00 | 103 044.00 | | 121 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 999.00 | | 26 373.00 | 95 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 462.00 | | 26 373.00 | 54 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 142.00 | 14 314.00 | | 23 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 1 347.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 570.00 | 12 967.00 | | 20 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 908.00 | 6 570.00 | 7 339.00 | 13 908.00 |
VI Groupe et associés | 56 701.00 | 31 701.00 | 25 000.00 | 56 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647.00 | | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VP Divers | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 358.00 | 27 894.00 | 2 464.00 | 30 358.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 835.00 | 88 497.00 | 32 339.00 | 120 835.00 |