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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 582 209.00 | 276 647.00 | 305 563.00 | 582 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 209.00 | 276 647.00 | 305 563.00 | 582 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
060 Stock marchandises | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 202.00 | | 114 202.00 | 114 202.00 |
072 Créances – Autres | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
084 Disponibilités | 144 929.00 | | 144 929.00 | 144 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 217.00 | | 278 217.00 | 278 217.00 |
110 Total général Actif | 860 426.00 | 276 647.00 | 583 780.00 | 860 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 478.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 624.00 | | | 94 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 665.00 | | | 236 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 782.00 | | | 344 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 180.00 | | | -4 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
252 Charges sociales | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 860.00 | | | 106 860.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 018.00 | | | 296 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 109 220.00 | | | 109 220.00 |
294 Charges financières | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127 961.00 | | | 127 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 755.00 | | | 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 554.00 | | | 538 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 655.00 | | | 163 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |