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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 525.00 | 43 079.00 | 34 446.00 | 77 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 312.00 | 47 321.00 | 99 991.00 | 147 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 715.00 | 90 400.00 | 270 315.00 | 360 715.00 |
BT Marchandises | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 698.00 | 3 273.00 | 6 425.00 | 9 698.00 |
BZ Autres créances | 72 336.00 | | 72 336.00 | 72 336.00 |
CF Disponibilités | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 635.00 | 3 273.00 | 150 362.00 | 153 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 349.00 | 93 673.00 | 420 677.00 | 514 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 414.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
DH Report à nouveau | 97 753.00 | | | 97 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 726.00 | 98 340.00 | | -3 726.00 |
DL TOTAL (I) | 112 885.00 | 116 611.00 | | 112 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 222.00 | 154 735.00 | | 122 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 847.00 | 89 454.00 | | 69 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 937.00 | 47 872.00 | | 47 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 785.00 | 92 220.00 | | 67 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 792.00 | 384 281.00 | | 307 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 677.00 | 500 892.00 | | 420 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 412.00 | 260 286.00 | | 219 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 087.00 | | 25 679.00 | 336 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 360 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 224 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 436.00 | | 25 452.00 | 200 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 652.00 | | 226.00 | 20 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 084.00 | 32 337.00 | 1 021.00 | 59 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 084.00 | 32 337.00 | 1 021.00 | 59 084.00 |