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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 062.00 | | 82 062.00 | 82 062.00 |
BZ Autres créances | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CF Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2 007.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 387.00 | 243 521.00 | | 284 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 305.00 | 64 582.00 | | 73 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 145.00 | -2 631.00 | | 3 145.00 |
242 Autres charges externes. | 12 863.00 | 15 268.00 | | 12 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | 2 453.00 | | 2 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 550.00 | 145 372.00 | | 158 550.00 |
252 Charges sociales | 56 904.00 | 49 797.00 | | 56 904.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 1.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 533.00 | 197 623.00 | | 218 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 459.00 | -31 320.00 | | -23 459.00 |
294 Charges financières | | 118.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 459.00 | -31 439.00 | | -23 459.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 476.00 | -65 037.00 | | -96 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 459.00 | -31 439.00 | | -23 459.00 |
DL TOTAL (I) | 80 065.00 | 53 524.00 | | 80 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 936.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 222.00 | 31 693.00 | | 40 222.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 946.00 | 54 629.00 | | 42 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 010.00 | 108 153.00 | | 123 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 379.00 | 110 379.00 | | 110 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |