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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 190 000.00 | 6 376.00 | 183 623.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 880.00 | 1 204.00 | 11 675.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 416.00 | 595.00 | 8 820.00 | 9 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 296.00 | 8 176.00 | 204 120.00 | 212 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 584.00 | 8 176.00 | 214 408.00 | 222 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217.00 | 2 197.00 | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 5 415.00 | 3 197.00 | | 5 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 143.00 | 185 592.00 | | 172 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 386.00 | 2 205.00 | | 8 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | | | 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 992.00 | 187 798.00 | | 208 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 408.00 | 190 995.00 | | 214 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 280.00 | 6 448.00 | | 21 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 062.00 | 4 250.00 | | 19 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217.00 | 2 197.00 | | 2 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | 22 297.00 | 190 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | 22 297.00 | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627.00 | 6 550.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 6 550.00 | | 1 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
UX Autres créances clients | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 102.00 | 13 900.00 | 59 961.00 | 172 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 993.00 | 50 791.00 | 59 961.00 | 208 993.00 |