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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 656 781.00 | 120 665.00 | 1 536 116.00 | 1 656 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 890.00 | 71 293.00 | 907 597.00 | 978 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 671.00 | 191 958.00 | 2 443 713.00 | 2 635 671.00 |
BZ Autres créances | 117 988.00 | | 117 988.00 | 117 988.00 |
CF Disponibilités | 97 180.00 | | 97 180.00 | 97 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 314.00 | | 225 314.00 | 225 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 984.00 | 191 958.00 | 2 669 026.00 | 2 860 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 491.00 | | | -25 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 210.00 | | | 171 210.00 |
DL TOTAL (I) | 153 719.00 | | | 153 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 351.00 | | | 2 364 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 308.00 | | | 2 515 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 026.00 | | | 2 669 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 069.00 | | | 493 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 103 569.00 | | 1 103 569.00 | 1 103 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 569.00 | | 1 103 569.00 | 1 103 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 382 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 578.00 | | | 1 485 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 368.00 | | | 1 314 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 210.00 | | | 171 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 661.00 | | 3 017 680.00 | 2 253 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 635 671.00 | 2 635 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 635 671.00 | 2 635 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 661.00 | | 3 017 680.00 | 2 253 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 364 351.00 | 342 112.00 | 1 386 011.00 | 2 364 351.00 |
VI Groupe et associés | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 519.00 | | | 264 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 538.00 | | | 245 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 525.00 | | | 116 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
VW T.V.A. | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 308.00 | 493 069.00 | 1 386 011.00 | 2 515 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
ST Autres comptes | 1 000 956.00 | | | 1 000 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343.00 | | | 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 611.00 | | | 220 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 104.00 | | | 1 015 104.00 |