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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AN Terrains | 20 498.00 | 7 539.00 | 12 958.00 | 20 498.00 |
AP Constructions | 98 041.00 | 62 684.00 | 35 357.00 | 98 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 636.00 | 754 960.00 | 230 676.00 | 985 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 669.00 | 52 793.00 | 23 876.00 | 76 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 264.00 | 879 379.00 | 304 885.00 | 1 184 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 319.00 | 7 816.00 | 403 503.00 | 411 319.00 |
BZ Autres créances | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
CF Disponibilités | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 899.00 | | 81 899.00 | 81 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 934.00 | 7 816.00 | 581 118.00 | 588 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 198.00 | 887 195.00 | 886 002.00 | 1 773 198.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 580.00 | 5 653.00 | | 15 580.00 |
230 Autres produits | 17 040.00 | 899.00 | | 17 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 715 501.00 | 1 530 289.00 | | 1 715 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 893.00 | 256 101.00 | | 270 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 979.00 | -1 543.00 | | 6 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 659.00 | 19 420.00 | | 18 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 526 744.00 | 488 572.00 | | 526 744.00 |
252 Charges sociales | 161 722.00 | 121 030.00 | | 161 722.00 |
262 Autres charges | 9 272.00 | 311.00 | | 9 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 688.00 | 744 507.00 | | 820 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 734.00 | -37 417.00 | | -81 734.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 156 288.00 | 16 400.00 | | 156 288.00 |
294 Charges financières | 30 186.00 | 30 869.00 | | 30 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 908.00 | 8 687.00 | | 26 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 470.00 | -60 572.00 | | 17 470.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 955.00 | 134 528.00 | | 73 955.00 |
DH Report à nouveau | -63 858.00 | -63 858.00 | | -63 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 470.00 | -60 572.00 | | 17 470.00 |
DL TOTAL (I) | 110 743.00 | 93 273.00 | | 110 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 432.00 | 230 624.00 | | 159 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 673.00 | 147 314.00 | | 190 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 580.00 | 217 489.00 | | 264 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 831.00 | 63 569.00 | | 3 831.00 |
EA Autres dettes | 146 917.00 | 116 090.00 | | 146 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 259.00 | 784 912.00 | | 775 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 002.00 | 878 185.00 | | 886 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 429.00 | | | 1 278 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 584.00 | | | 1 272 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 498.00 | 101 543.00 | 106 662.00 | 884 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 095.00 | 101 543.00 | 106 662.00 | 883 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 673.00 | 190 673.00 | | 190 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 743.00 | 156 743.00 | | 156 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 432.00 | 44 418.00 | 115 014.00 | 159 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 899.00 | | | 81 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 921.00 | 553 025.00 | 1 897.00 | 554 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 259.00 | 660 245.00 | 115 014.00 | 775 259.00 |